中國(guó)中鐵（HK0390）(00390)發(fā)布公告，中國(guó)中鐵（HK0390）股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”)面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行面值不超過(guò)500億元(含500億元)的公司債券(以下簡(jiǎn)稱“本次債券”)已經(jīng)上海證券交易所審核同意，并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)(證監(jiān)許可〔2025〕693號(hào))。中國(guó)中鐵（HK0390）股份有限公司2026年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行科技創(chuàng)新可續(xù)期公司債券(第一期)(以下簡(jiǎn)稱“本期債券”)發(fā)行期限為5+N年，發(fā)行規(guī)模不超過(guò)人民幣20億元(含20億元)。
發(fā)行人和主承銷商于2026年4月16日在網(wǎng)下向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行了票面利率詢價(jià)，根據(jù)網(wǎng)下向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)簿記結(jié)果，經(jīng)發(fā)行人和主承銷商充分協(xié)商和審慎判斷，最終確定本期債券(債券簡(jiǎn)稱：26鐵YK01，代碼：245077)票面利率為1.99%。
發(fā)行人將按上述票面利率于2026年4月17日-2026年4月20日面向?qū)I(yè)投資者網(wǎng)下發(fā)行。
